شاخص های اقتصاد کلان موثر بر بازار فارکس

فارکس یک بازار جهانی واقعی است، با خریداران و فروشندگانی از تمام گوشه های جهان که هر روز در تریلیون ها دلار مبادلات شرکت می کنند. این واقعیت که تجارت ارز خارجی به چنین فعالیت جهانی تبدیل شده است به این معنی است که رویدادهای اقتصاد کلان در همه جا نقش بیشتری ایفا می کنند. در فارکس نسبت به قبل معامله گران دیگر مجبور نیستند به ارزهای رایج پایبند باشند، اما آنها مکان خوبی برای شروع هستند. در زیر، برخی از روندها و رویدادهای اقتصادی را مورد بحث قرار خواهیم داد که به کسانی که تازه وارد بازار شده اند کمک می کند تا معامله گران موفق فارکس شوند.

نقش اقتصاد کلان در فارکس

بازار فارکس عمدتاً توسط عوامل کلان اقتصادی هدایت می شود. این عوامل بر تصمیمات یک معامله گر تأثیر می گذارد و در نهایت ارزش یک ارز را در هر مقطع زمانی مشخص می کند. سلامت اقتصادی اقتصاد یک کشور عامل اصلی در نرخ ارز آن کشور است. سلامت کلی اقتصادی می تواند بر اساس رویدادهای جاری و اطلاعات جدید به سرعت تغییر کند. با این حال، اکثر بهترین معامله گران فارکس بسیار منظم هستند و به مجموعه ای از قوانین معاملات پایبند هستند. بیایید نگاهی دقیق‌تر به برخی از عواملی که بر وضعیت اقتصاد تأثیر می‌گذارند و باعث تغییر در ارزش پول آن می‌شوند، بیندازیم.

مهم : بازارهای مالی به طرز باورنکردنی پیچیده هستند، بنابراین هیچ مجموعه خاصی از عوامل به طور کامل نرخ ارز را تعیین نمی کند. همیشه انتظار یک اتفاق غیر منتظره را داشته باشید.

بازارهای سرمایه و فارکس

بازارهای سرمایه جهانی شاید بارزترین شاخص سلامت یک اقتصاد باشند. به راحتی می توان به انتشار اطلاعات عمومی در بازار سرمایه پی برد. یک جریان ثابت از پوشش رسانه ای و اطلاعات به روز در مورد معاملات شرکت ها، مؤسسات و نهادهای دولتی وجود دارد. افزایش یا فروش اوراق بهادار منشأ یک کشور یا کشور دیگر باید سیگنال روشنی باشد که چشم انداز آینده آن اقتصاد تغییر کرده است.

به طور مشابه، بسیاری از اقتصادها بخش محور هستند، مانند بازار مبتنی بر کالا در کانادا. دلار کانادا به شدت با کالاهایی مانند نفت خام و فلزات مرتبط است. افزایش قیمت نفت احتمالاً منجر به افزایش ارزش دلار کانادا نسبت به سایر ارزها خواهد شد. معامله گران کالا، مانند معامله گران فارکس، به شدت به داده های اقتصادی برای معاملات خود متکی هستند. در بسیاری از موارد، داده های یکسان تأثیر مستقیمی بر هر دو بازار خواهد داشت. تجارت (Trade) همبستگی (correlations) ارز و کالا موضوعی جذاب است.

بازارهای اوراق قرضه به طور مشابه برای آنچه در بازار فارکس اتفاق می افتد بسیار مهم هستند زیرا هم اوراق بهادار با درآمد ثابت و هم ارزها به شدت به نرخ بهره متکی هستند. نوسانات قیمت خزانه عاملی در حرکت نرخ ارز است، به این معنی که تغییر در بازدهی مستقیماً بر ارزش ارز تأثیر می گذارد. بنابراین، درک اوراق قرضه، و به ویژه اوراق قرضه دولتی، ضروری است تا به عنوان یک معامله گر فارکس سرآمد باشید.

تجارت بین المللی (International Trade) و فارکس

یکی دیگر از عوامل مهم تراز تجاری بین کشورهاست. تراز تجاری به عنوان نماینده ای برای تقاضای نسبی کالا از یک کشور عمل می کند. کشوری با محصولات یا خدماتی که در سطح بین المللی تقاضای بالایی دارند، معمولاً شاهد افزایش ارزش پول خود خواهند بود. به عنوان مثال، خریداران اگر می خواهند کالایی را از استرالیا خریداری کنند، باید پول خود را به دلار استرالیا تبدیل کنند. افزایش تقاضا برای دلار استرالیا فشار صعودی بر ارزش آن وارد خواهد کرد.

از سوی دیگر، کشورهایی که کسری تجاری زیادی دارند، خریداران خالص کالاهای بین المللی هستند. بیشتر ارز آنها برای خرید ارز سایر کشورها برای پرداخت هزینه کالاهای خارجی فروخته می شود. این نوع وضعیت احتمالاً تأثیر منفی بر ارزش ارز یک کشور واردکننده خواهد داشت.

اخبار سیاسی (Political News) و بازارهای فارکس

چشم انداز سیاسی نقشی حیاتی در چشم انداز کلی یک کشور و در نتیجه ارزش درک شده پول آن کشور ایفا می کند. معامله گران فارکس به طور مداوم اخبار و رویدادهای سیاسی را رصد می کنند تا تغییرات در سیاست های اقتصادی دولت های ملی را پیش بینی کنند. اینها می تواند شامل تغییر در مخارج دولت و تعدیل در مقررات اعمال شده بر بخش ها یا صنایع خاص باشد. تغییرات در قوانین مربوط به حاشیه یا اهرم (margin or leverage) در دسترس معامله گران اغلب تأثیر چشمگیری بر بازارها دارد.

انتخابات با نتایج نامشخص همیشه رویداد مهمی برای بازار ارز است. نرخ‌های ارز اغلب به پیروزی‌های طرف‌های حامی رشد یا مسئول مالی واکنش مثبت نشان می‌دهند. رفراندوم همچنین می تواند تأثیر قابل توجهی بر نرخ ارز داشته باشد. یک مثال خوب، رای برگزیت (Brexit) است، که تاثیر شگرفی بر پوند بریتانیا داشت که بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رای داد.

سیاست‌های مالی و پولی (fiscal and monetary policies) هر دولتی مهم‌ترین عامل در تصمیم‌گیری اقتصادی آن است. تصمیمات بانک مرکزی که بر نرخ های بهره تاثیر می گذارد، به شدت توسط بازار فارکس برای هرگونه تغییر در نرخ های کلیدی یا چشم انداز آینده سیاست گذاران تحت نظر است.

آمار اقتصادی (Economic Statistics) و فارکس

گزارش های اقتصادی ستون فقرات کتاب بازی معامله گران فارکس هستند. حفظ یک تقویم گزارش اقتصادی برای به روز ماندن در این بازار پر سرعت بسیار مهم است. تولید ناخالص داخلی (GDP) ممکن است قابل مشاهده ترین آمار اقتصادی باشد، زیرا مبنای عملکرد و قدرت اقتصادی یک کشور است. تولید ناخالص داخلی کل تولید کالاها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد را اندازه گیری می کند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که تولید ناخالص داخلی یک شاخص تاخیری است. این بدان معنی است که رویدادها و روندهایی را که قبلاً رخ داده است گزارش می دهد.

تورم نیز یک شاخص قابل توجه است، زیرا سیگنالی از افزایش سطح قیمت ها و کاهش قدرت خرید می فرستد. با این حال، تورم یک شمشیر دو لبه است. بسیاری آن را به عنوان فشار نزولی بر یک ارز به دلیل کاهش قدرت خرید می دانند. تورم همچنین می‌تواند منجر به افزایش ارزش پول شود، زیرا ممکن است بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ‌ها برای مهار افزایش سطح تورم کند. تورم یک موضوع بحث برانگیز در میان اقتصاددانان است و اثرات آن بر ارزها به ندرت ساده است.

سطوح اشتغال، خرده فروشی، شاخص های تولید و استفاده از ظرفیت نیز حاوی اطلاعات مهمی در مورد قدرت فعلی و پیش بینی شده یک اقتصاد و ارز آن است. آنها می توانند برای عوامل اولیه ای که در بالا توضیح دادیم در حکم تأیید باشند.

نکات کلیدی

• آمارهای کلان اقتصادی، مانند تورم، بیشترین تأثیر را بر بازارهای فارکس دارند.

• بازارهای سهام، اوراق قرضه، کالاها و سایر بازارهای سرمایه نیز تأثیر زیادی بر نرخ ارز دارند.

• ارقام تجارت بین‌المللی، مانند کسری‌ها و مازاد تجاری، نقشی حیاتی در بازارهای فارکس دارند.

• اخبار سیاسی نیز می تواند برای معامله گران فارکس مهم باشد، به خصوص زمانی که نتایج غیرمنتظره ای رخ می دهد.

کلام آخر

بازار فارکس در نهایت تحت تأثیر عوامل اقتصادی است که بر ارزش و قدرت پول یک کشور تأثیر می گذارد. چشم انداز اقتصادی یک کشور بیشترین تأثیر را بر ارزش پول آن دارد. دانستن عوامل و شاخص هایی که باید تحت نظر داشته باشید به شما کمک می کند  تا در دنیای رقابتی و سریع فارکس همگام با بازار باشید.