تا به حال همه ما می دانیم که تجارت الگوریتمی چقدر می تواند برای سرمایه گذاران موثر و سودآور باشد. در بازارهای سهام در سراسر جهان، معاملات الگوریتمی به تنهایی حدود 70 تا 80 درصد از حجم معاملات را تشکیل می دهد. شما درست خواندید
با این حال، اکثریت قریب به اتفاق افرادی که کریپتو معامله میکنند، این کار را به صورت دستی انجام می‌دهند که منجر به معاملات از دست رفته یا زمان‌بندی ضعیف می‌شود. بدتر از آن، تجارت دستی بر اساس احساس و غریزه درونی به جای داده ها و تجزیه و تحلیل است که منجر به اشتباهات پرهزینه و فرصت های از دست رفته می شود.
با این حال، علیرغم مزایای فراوان، تجارت الگوریتمی ممکن است در ابتدا کمی پیچیده به نظر برسد. خوشبختانه، اگر شما مبتدی علاقه مند به یادگیری در مورد استراتژی های معاملاتی خودکار هستید، کمبود کتاب های عالی برای شروع شما وجود ندارد. و برای معامله‌گران الگوی پیشرفته‌تر در میان ما، همیشه چیز جدیدی برای یادگیری وجود دارد.
با در نظر گرفتن این موضوع، ما فهرستی مفید از بهترین کتاب‌های تجارت الگوریتمی برای سال 2022 را گردآوری کرده‌ایم که کاربران در تمام سطوح تجربه را پوشش می‌دهد، خواه مبتدی باشید که نیاز به یک مقدمه اولیه دارید یا یک کهنه کار باتجربه به دنبال اضافه کردن چند ابزار و تکنیک پیشرفته اضافی برای زرادخانه تجاری شما.
با ترکیبی از کتاب‌هایی که اخیراً منتشر شده و قبلاً منتشر شده‌اند، در اینجا بهترین کتاب‌ها در مورد تجارت الگوریتمی برای سال 2022 آورده شده است. (خوانندگان چشم عقابی متوجه خواهند شد که اکثر آنها توسط Wiley منتشر شده‌اند، که همچنان در مورد کتاب‌های مربوط به تجارت الگوریتمی آن را خرد می‌کند. )
کتاب مقدمه ای بر تجارت الگوریتمی: استراتژی های پایه تا پیشرفته توسط ادوارد لشیک و جین کرال (وایلی)
چیزی که می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی پایه و پیشرفته را پوشش دهد، در قفسه کتاب (یا هارد دیسک) همه تعلق دارد. همچنین زمانی که نویسندگان می توانند با هر دو طرف طیف معاملاتی صحبت کنند، یک شاهکار نادر است، اما ادوارد لشیک و جین کرال با مقدمه ای بر تجارت الگوریتمی این کار را انجام داده اند. مطمئناً، بیش از یک دهه پیش منتشر شد، اما محتوای آن جامد، حتی همیشه سبز است.
مبتدیان راهنمای گام به گام تجارت الگوریتمی را دوست خواهند داشت که در آن نویسندگان این موضوع اغلب پیچیده را به زبان انگلیسی ساده توضیح می دهند و از مثال های واضح و ملموس برای توضیح یا گسترش نکات خود استفاده می کنند. با پیشرفت تدریجی Leshik و Cralle به مفاهیم و شیوه های معاملاتی الگوریتمی پیشرفته تر، اطلاعات متنی نیز ارائه می شود.
از مروری کوتاه تاریخی بر معاملات الگوریتم و دست و پنجه نرم کردن با شاخص‌های نام‌گذاری، آمار، نوسانات و تحلیل تکنیکال گرفته تا نمونه‌های واقعی از الگوریتم‌های کاربردی و تعدادی ضمیمه‌های مفید، این کتاب نقطه شروعی عالی برای اطلاعات بنیادی یا صرفاً به‌عنوان تجدیدنظری برای کسانی که از قبل می دانند.
کتاب جعبه ابزار سیستم معاملاتی الگوریتمی نهایی توسط جورج پرویت (وایلی)
تجارت الگوریتمی همه چیز در مورد استفاده از ابزارهای مناسب در زمان مناسب برای هدف مناسب است و جعبه ابزار سیستم معاملات الگوریتمی نهایی ترکیبی متعادل از توضیحات و آموزش ها را ارائه می دهد. Pruitt به تدریج معامله گران الگوهای تازه کار را وارد مفاهیم و ایده های کلیدی می کند و بینش هایی را در مورد ابزارهای کلیدی تجارت و نحوه استفاده از آنها به نفع خود ارائه می دهد.
در حالی که برخی از وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارهای همراه ارائه شده ممکن است در سال 2022 برای خوانندگان کمی قدیمی به نظر برسند، این کتاب تعدادی از کارها را به خوبی انجام می‌دهد. به عنوان مثال، شما یاد خواهید گرفت که چگونه با وجود نداشتن مدرک علوم کامپیوتر، از فناوری تجارت بهره برداری کنید. چگونه نقاط قوت و ضعف سیستم های معاملاتی مختلف را ارزیابی کنیم. چگونه از تکرار اشتباهات تجاری یکسان خودداری کنیم. و چگونه می توان یک راه حل کامل معاملاتی را با استفاده از کد منبع و کتابخانه های ارائه شده توسط Pruitt ایجاد کرد.
آیا این جعبه ابزار سیستم معاملاتی الگوریتمی نهایی است؟ احتمالا نه. اما اطلاعات مفید زیادی وجود دارد که آن را به یک ورودی محکم در لیست ما تبدیل می کند.
اولین پلتفرم تخصصی فروش ربات‌های معامله‌گر در ایران
۲۰+ ربات‌معامله گر
ربات‌های معامله‌گر تمام اتوماتیک | ربات‌های دستیار ترید | ربات های معامله‌گر نیمه اتوماتیک
۳۵+ صرافی ارز دیجیتال و بروکر فارکس
امکان استفاده از ربات‌های معامله‌گر در تمام صرافی‌های معتبر ایرانی و خارجی
۴۰۰+ کاربر که روزانه از ربات‌های ما استفاده میکنند
با یک روز تست رایگان، شما هم به جمع کاربران سود‌ده ما یپیوندید
کتاب تجارت ماشینی: استقرار الگوریتم های کامپیوتری برای تسخیر بازار توسط ارنست پی چان (وایلی)
شما را نمی‌دانم، اما من خوشحال می‌شوم که این روزها فقط با بازار ارزهای دیجیتال صلح کنم. اما اگر میل به تسخیر دارید، تجارت ماشینی: استقرار الگوریتم‌های کامپیوتری برای تسخیر بازارها ممکن است مورد توجه شما قرار گیرد. چان، یک معامله گر باتجربه با تخصص سازمانی قابل توجه، طیف وسیعی از موضوعات را پوشش می دهد، که از اصول اولیه شروع می شود و به سرعت به مدل های عاملی، تجزیه و تحلیل سری های زمانی، تکنیک های هوش مصنوعی، استراتژی های گزینه ها، معاملات روزانه و ریزساختار بازار، و در نهایت، بیت کوین تبدیل می شود.
از آنجایی که در سال 2017 منتشر شد، بخش مربوط به بیت کوین کمتر مرتبط خواهد بود، اما نقاط قوت کتاب در توضیح واضح آن از روند توسعه استراتژی معاملاتی شما با استفاده از ابزارهای مختلف نهفته است. شما همچنین در مورد اتخاذ استراتژی های جدید برای ابزارهای مختلف و به دست آوردن دیدگاهی در مورد جنبه انسانی تجارت، که اغلب هنگام برخورد با استراتژی های معاملاتی خودکار نادیده گرفته می شود، یاد خواهید گرفت.
و با فصل آخر آن با عنوان «تجارت الگوریتمی برای بدن و روح خوب است»، چگونه ممکن است در این مورد اشتباه کنید؟
کتاب روش‌های معاملاتی الگوریتمی: برنامه‌های کاربردی با استفاده از آمار پیشرفته، بهینه‌سازی و تکنیک‌های یادگیری ماشین توسط رابرت کیسل (الزویر)
همانطور که از عنوان پیداست، کتاب کیسل برای معامله‌گران الگوریتمی پیشرفته که قبلاً با تکنیک‌های آمار پیشرفته، بهینه‌سازی و یادگیری ماشین آشنا هستند، هدف قرار گرفته است. این مجموعه ای از کتاب عالی او، علم تجارت الگوریتمی و مدیریت پورتفولیو (2013) است که زمینه زیادی را برای مبتدیان تجارت الگوریتمی پوشش می دهد. از اینجا شروع کنید و سپس انگشتان پا را در روش های معاملاتی الگوریتمی فرو ببرید.
در این ویرایش دوم، فصول به روز شده در مورد معاملات الگوریتمی، تجزیه و تحلیل معاملات پیشرفته، تجزیه و تحلیل رگرسیون، بهینه سازی، و روش های آماری پیشرفته و همچنین تجزیه و تحلیل قبل از معامله و پس از معامله، تجزیه و تحلیل هزینه و ریسک انحلال، و الزامات گزارش انطباق و نظارتی گنجانده شده است. شما از پوشش Kissel در مورد تکنیک‌های سرمایه‌گذاری جدید، اعتبارسنجی مدل، تست کیفیت و اطمینان، مدل‌سازی سفارش محدود، و تحلیل مسیریابی سفارش هوشمند سود خواهید برد.
با بیست و یک فصل در تقریباً 600 صفحه، این کتاب جامعی است که توسط یک دانشگاهی برای معامله گران الگوهای پیشرفته نوشته شده است. همچنین اطلاعات و بینش فوق العاده ای را ارائه می دهد.
کتاب پیشرفت در یادگیری ماشین مالی اثر مارکوس لوپز د پرادو (وایلی)
پیشرفت‌ها در یادگیری ماشین مالی به برخی از کاربردی‌ترین جنبه‌های چگونگی استفاده از ابزارهای خودکار در بازارهای مالی می‌پردازد. هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) با حجم زیادی از داده ها کار می کنند و د پرادو در مورد چگونگی استفاده بهینه از این مجموعه داده ها هنگام ایجاد ابزارهای معاملاتی صحبت می کند.
استفاده از ابزارهای ML موجود برای تامین مالی، مملو از مشکلات است. بسیاری از این ابزارهای پیشرفته داده های بزرگ برای درک سیستم های زیستی خاص یا با اهداف کاملاً آکادمیک در ذهن ایجاد شده اند. در نتیجه، بسیاری از ابزارهای خودکار در هنگام استقرار در بازارها، حتی اگر در یک محیط آزمایش شده موفق به نظر می رسند، موفق به ایجاد سود نمی شوند.
مهمتر از همه، د پرادو با انجام موارد زیر از این دام ها اجتناب می کند:
- نشان دادن اینکه چگونه داده های بزرگ را می توان به بهترین شکل توسط پلتفرم های AI/ML استفاده کرد
- پردازش داده ها با ML برای نتایج بهینه
- اجتناب از مثبت کاذب که می تواند در صورت اعمال نادرست AI/ML در مجموعه داده ها ایجاد شود
- پرداختن به بهترین روش های استفاده از ابر رایانه ها در الگوریتم های مالی
هر کسی که علاقه مند به استفاده حداکثری از ML در معاملات الگوریتمی است، می تواند به راحتی از کار پرادو سود ببرد. پر کردن شکاف بین روش‌های تثبیت شده ML و کاربردهای مالی هنوز یک حوزه تحقیقاتی جدید است و نویسنده این کتاب سهم معناداری در این زمینه داشته است.
همچنین ببینید :دسته بندی و انواع ربات‌های معامله‌گر
پایتون برای امور مالی: تسلط بر داده محور امور مالی توسط دکتر ایو هیلپیش (O’Reilly)
زبان برنامه نویسی پایتون داغ ترین چیز در فضای توسعه نرم افزار مالی است و دکتر ایو هیلپیش به طور گسترده در صنعت به عنوان متخصص در پایتون و نحوه استفاده از آن و سایر محیط های برنامه نویسی در بازارهای مالی شناخته شده است.
در Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance، Hilpisch به این موضوع می پردازد که چگونه می توان مهارت های برنامه نویسی Python را به بهترین شکل توسعه داد که می تواند بلافاصله در بخش تجارت الگوریتمی مورد استفاده قرار گیرد. باید گفت که این کتاب به خواننده نیاز دارد که پیشینه ای در برنامه نویسی داشته باشد، زیرا بر نحوه استفاده از زبان در محیط های تجاری واقعی تمرکز دارد. هیلپیش همچنین بسیاری از کتاب‌های دیگر را در زمینه برنامه‌نویسی مؤثر برای بازارهای مالی نوشته و روی آنها کار کرده است، از جمله پایتون برای امور مالی، تجزیه و تحلیل مشتقات با پایتون و همچنین فهرست‌شده نوسانات و مشتقات واریانس، که او را به یک مرجع معتبر تبدیل کرده است.
Python for Finance: تسلط بر امور مالی مبتنی بر داده منبع بسیار خوبی برای هر کسی است که می خواهد در مورد نحوه استفاده از Python در توسعه تجارت الگوریتمی و همچنین برای کدنویسانی که نیاز به بینش بیشتری در مورد چگونگی مفید بودن مهارت های خود در بازارهای مالی دارند، اطلاعات بیشتری کسب کند.
کتاب ساختن سیستم های معاملاتی الگوریتمی برنده توسط کوین جی دیوی (وایلی)
خط پایانی: یک سیستم معاملاتی الگوریتمی باید زمانی که وارد بازار می شود، پول دربیاورد. در ساخت سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی: سفر معامله‌گر از داده کاوی تا شبیه‌سازی مونت کارلو تا آموزش زنده، کوین دیوی به خوانندگان نشان می‌دهد که چگونه سیستم‌های الگوریتمی سطح بالا را انتخاب کنند و مطمئن شوند که در واقعیت مطابق با نیازهای معامله‌گر هستند. دیوی قبل از اینکه وارد بازار شود، سابقه ای در مهندسی هوافضا و تضمین کیفیت داشت.
سال‌های موفقیت در معاملاتی که دیوی به ارمغان می‌آورد، از منظر فنی ارزشمند است، اما او همچنین نمونه‌ای عالی از این است که چگونه شکست‌های معاملاتی او می‌تواند منجر به یادگیری و سودهای بزرگ در آینده شود. کتاب دیوی شامل مقدار زیادی اطلاعات پس زمینه در مورد معاملات الگوریتمی و همچنین شبیه سازی مونت کارلو اختصاصی است که توسط خود نویسنده ایجاد شده است که خوانندگان می توانند از آن برای آزمایش الگوریتم های خود استفاده کنند.
برای هر کسی که می‌خواهد کتابی کاربردی و بی‌معنی داشته باشد تا آنها را از طریق ایجاد، آزمایش و در نهایت استقرار الگوریتم‌های معاملاتی در بازارهای مالی راهنمایی کند، ساختن سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی: سفر معامله‌گر از داده‌کاوی تا شبیه‌سازی مونت کارلو تا آموزش زنده، شایسته توجه است.
کتاب تجارت الگوریتمی: راهنمای پزشک توسط جفری ام باسیدور (مطبوعات TBG)
در تجارت الگوریتمی: راهنمای پزشک، دکتر باسیدور به خوانندگان خود می‌گوید برخی از مهم‌ترین جنبه‌های استفاده از الگوریتم‌ها در بازارها را بررسی می‌کند. این کتاب شامل تجزیه و تحلیل دقیق طیف وسیعی از ابزارها، از جمله قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)، درصد حجم (POV)، الگوریتم‌های تک سفارشی، الگوریتم‌های چند سفارشی، راه‌حل‌های معاملات جفتی و معاملات پرتفولیو، و زمان- است. قیمت میانگین وزنی (TWAP) در میان بسیاری از موارد دیگر.
باسیدور روی برنامه‌های معاملاتی الگوریتمی برای شرکت‌هایی مانند گلدمن ساکس کار کرده است و همچنین رئیس تحقیقات در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و همچنین رئیس بخش تحقیقات و مشاوره در گروه خدمات اجرایی پیشرفته (AES) Credit Suisse بود. تخصص او به او این امکان را داده است که راهنمای تجارت الگوریتمی ایجاد کند که برای بازارهای مستقر و همچنین بازارهای جدید مانند ارزهای دیجیتال اعمال می شود.
دنیای ظریف و عمیق تجارت الگوریتمی جایی است که استعدادهای Bacidore در آن قوی‌تر است و این کتاب توسط معامله‌گران حرفه‌ای و برای آموزش در سطح دانشگاه استفاده می‌شود. هر کسی که می‌خواهد از طول عمر یادگیری و تجربه Bacidore استفاده کند، ممکن است بخواهد کمی عمیق‌تر در کتابی که ممکن است یکی از بهترین کتاب‌های تجارت الگوریتمی در بازار باشد، کندوکاو کند.
کتاب آموزش تجارت الگوریتمی توسط سباستین دونادیو و سوراو قوش (نشر بسته)
هر کسی که بخواهد وارد معامله شود، مطمئناً از آموزش تجارت الگوریتمی توسط سباستین دونادیو و سوراو گوش سود خواهد برد. اگر تازه وارد دنیای تجارت هستید یا اصول تجارت الگوریتمی را نمی دانید، این کتاب مکانی عالی برای شروع است. Donadio و Ghosh رویکردی از پایین به بالا برای معاملات الگوریتمی در نظر می گیرند و خواننده را به استفاده از بینش خود در مورد معاملات الگوریتمی در بازار هدایت می کنند.
کتاب با مروری بر معاملات الگوریتمی و چگونگی کمک به معامله گران برای کسب درآمد در بازارهای مالی آغاز می شود. در حالی که بسیاری از کتاب‌های AI/ML دیدگاه گسترده‌تری نسبت به این فناوری دارند، تجارت الگوریتمی بیاموزید 100٪ بر روی نحوه استفاده از الگوریتم‌ها برای ایجاد استراتژی‌های تجاری سودآور تمرکز دارد. با بررسی چگونگی استفاده از تحلیل تکنیکال در معاملات ادامه می‌یابد. ابزارهای پایه ML معرفی شده اند و نمونه هایی از نحوه استفاده از ML برای پیش بینی لحظه های قیمت وجود دارد. Donadio و Ghosh سپس به این موضوع می پردازند که چگونه می توان استراتژی های معاملاتی را در یک الگوریتم ساخته و برای تجارت در دنیای واقعی استفاده کرد.
باز کردن درهای معاملات الگوریتمی می تواند دلهره آور به نظر برسد، به خصوص اگر شخصی قصد داشته باشد ابزارهای خود را ایجاد کند. با تجارت الگوریتمی بیاموز، بسیاری از چالش‌برانگیزترین موضوعات به روشی آسان و قابل درک بررسی می‌شوند و نویسندگان خواننده را از نظریه به توسعه عملی و در نهایت، تجارت واقعی بازار می‌برند.
کتاب راهنمای ایجاد یک استراتژی تجارت الگوریتمی موفق توسط پری جی کافمن (وایلی)
برای هر کسی که می‌خواهد سیستم معاملاتی الگوریتمی خود را ایجاد کند، کتاب راهنمای ایجاد یک استراتژی تجارت الگوریتمی موفق توسط پری جی. کافمن کتابی است که باید داشته باشد. در این کار، کافمن تمام اجزایی را ارائه می‌کند که به توسعه‌دهنده اجازه می‌دهد ابزارهای معاملاتی مناسب را بیابد و آنها را در یک استراتژی معاملاتی بسازد که سودهای ثابتی را به همراه دارد.
علاوه بر ایجاد استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی قوی، خوانندگان همچنین بینشی در مورد ریشه‌های معاملات الگوریتمی و چگونگی تبدیل آن به مجموعه ابزاری که امروزه بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده میکنند، به دست خواهند آورد. چیزهای زیادی برای ایجاد و آزمایش یک الگوریتم معاملاتی موفق وجود دارد، و در این کتاب، کافمن به خوانندگانش کمک می‌کند تا استراتژی‌های جدیدی را از پایه بسازند. او همچنین به معامله‌گرانی می‌پردازد که می‌خواهند ابزارهای معاملاتی الگوریتمی موجود را بخرند، اما نمی‌خواهند پول خود را روی گزینه‌های بی‌سود هدر دهند که بعید است در بازار واقعی سود به همراه داشته باشند.
در حالی که بسیاری از کتاب‌های معاملاتی الگوریتمی بر جنبه فنی ایجاد کد برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی تمرکز دارند، راهنمای ایجاد یک استراتژی تجارت الگوریتمی موفق با اصول اولیه شروع می‌شود، که به‌ویژه برای کسانی که کدنویس نیستند مفید است. اما برای افرادی که مهارت های کدنویسی برای ایجاد الگوریتم های معاملاتی را دارند اما به اطلاعات بیشتری در مورد نحوه استفاده از استراتژی های معاملاتی برای ایجاد سود نیاز دارند، چیزی برای گفتن دارد.
کتاب تجارت الگوریتمی: عملی کردن تئوری
خوب، شما آن را دارید. فهرستی از بهترین کتاب های معاملاتی الگوریتمی، با صفحات و صفحاتی از اطلاعات ارزشمند در مورد تمام جنبه های تجارت با استراتژی های خودکار.
اگر می‌خواهید برخی از این ایده‌ها را عملی کنید، ابزارهای معاملاتی الگوریتمی نوآورانه و قدرتمند Trality مانند ویرایشگر کد پایتون ما را بررسی کنید. ویرایشگر کد با ویرایش درون مرورگر با تکمیل خودکار هوشمند و همچنین اشکال‌زدایی درون مرورگر و همچنین طیف کاملی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال و تعداد رو به رشد کتابخانه‌ها از جمله NumPy، حداکثر انعطاف‌پذیری را برای سفارشی‌سازی ربات‌ها بر اساس انواع مختلف فراهم می‌کند. شرایط بازار و انواع اهداف تجاری کوتاه مدت و بلند مدت.
برای کسانی که دانش کمی در زمینه کدنویسی دارند، Rule Builder ما یک ویرایشگر ساده و در عین حال قدرتمند ایجاد ربات مبتنی بر قانون است، ویرایشی که به معامله گران اجازه می دهد ربات های معاملاتی الگوریتمی را با کشیدن و رها کردن شاخص های فنی بر اساس منطق بولی بسازند و خودکار کنند. با بیش از 100 شاخص فنی که از بین آنها می توان انتخاب کرد و همچنین انواع استراتژی های از پیش تعریف شده، معامله گران می توانند ربات های خود را به راحتی بر اساس نیازهای فردی خود سفارشی کنند.
شما میتوانید با مراجعه به صفحه محصولات ربات‌های معامله‌گر نیمه اتوماتیک ، ربات‌های معامله‌گر تمام اتوماتیک و یا ربات‌های دستیار ترید با کیفیت ترین ربات‌های بازار ایران را مشاهده کنید و با مراجعه به صفحه توضیحات محصولات ربات‌های تیم تردینگ ربات، جزئیات ربات‌ها ،بک تست‌ها و نتیجه عملکرد آنها را مشاهده کنید.
ربات‌های معامله‌گر نیمه اتوماتیک
- خرید ربات معامله‌گر توکیو
- خرید ربات ترید لکسوس
- خرید ربات ترید لندکروز
- خرید ربات معامله‌گر ابر فیک ایچیموکو
- خرید ربات ترید ریزش بازار
- خرید ربات ترید ایزی مانی
ربات‌های دستیار ترید
- ربات دستیار ترید ایچیموکو مکزیکی
- ربات دستیار ترید بالانس
- ربات دستیار ترید استراتژی بانک
- ربات دستیار ترید تیم ۴۵
ربات‌های معامله‌گر تمام اتوماتیک
کلام آخر
همانطور که در مسیر ایجاد استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی سودآور پیش می‌روید، همیشه قوانین طلایی تجارت را به خاطر بسپارید: هرگز بیش از حد توان از دست دادن ریسک نکنید و همیشه به تحقیقات خود ادامه دهید.
و اگر توصیه‌ای برای بهترین کتاب‌های تجارت الگوریتمی دارید که در فهرست ما قرار نگرفت، برای ما کامنت بزارید! یا، اگر نویسنده یا ناشری هستید که کتاب آینده‌ای در مورد تجارت الگوریتمی دارید، به ما اطلاع دهید!
